Screener / Konsumer Primer / RLCO
RLCO Abadi Lestari Indonesia
Konsumer Primer · Farm Products · profil valuasi Siklikal / komoditas
Rp3.840+1,05% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar RLCO beserta rincian valuasinya
Untuk profil siklikal / komoditas, RLCO dinilai menggunakan Residual Income (60%), Earnings Power Value (40%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
13,3%Margin 6,8% × perputaran aset 0,76x × leverage (aset ÷ ekuitas) 2,57xROE banyak ditopang leverage (aset jauh lebih besar dari ekuitas); rawan bila bunga naik atau kinerja turun.Earnings yield vs SBN
0,4% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih -6,8 poin persentaseImbal hasil laba di bawah SBN; harga bertumpu pada ekspektasi pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
0,0% vs 7,2%Payout normal 0,0% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Tidak membagikan dividen dalam 12 bulan terakhir.Konversi laba menjadi kas
-291,6%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Laba belum banyak menjadi kas; periksa belanja modal, piutang, dan persediaan.PEG
4,13xPER 277,0x ÷ CAGR laba inti 67,1%Di atas 2: PER tinggi dibanding pertumbuhan laba inti historisnya.Pertumbuhan berkelanjutan
19,7%ROE median 22,2% × (1 − payout normal 0,0%)Laba ditahan cukup membiayai pertumbuhan pendapatan historis (18,7%/th).Konsistensi laba inti
naik 2 dari 3 tahunLaba inti 2022: 0,0 · 2023: 0,0 · 2024: 0,0 · 2025: 0,0 (Rp T)Laba inti berfluktuasi.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 0,38 | 0,47 | 0,53 | 0,64 | 0,64 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| Laba inti (Rp T) | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| Margin laba inti | 2,3% | 1,6% | 1,8% | 6,4% | 6,8% |
| EPS inti (Rp) | 3 | 2 | 3 | 13 | 14 |
| EBIT (Rp T) | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
| EBITDA (Rp T) | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
| Arus kas bebas (Rp T) | 0,01 | -0,04 | -0,10 | -0,06 | -0,06 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,30 | 0,33 |
| Kinerja interim (Rp T) | Semester I 2026 | Semester I 2025 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 0,27 | 0,27 | +0,4% |
| Laba bersih | 0,02 | 0,02 | +13,4% |
- Ekuitas pemilik induk (Jun 2026)
- 0,33 T
- Nilai buku per saham
- Rp104
- Jumlah saham
- 3,13 miliar
- Utang berbunga
- 0,50 T
- Kas & setara kas
- 0,07 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,00 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Jun 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLCOAbadi Lestari Indonesia | 277,0x | 36,9x | 4,1x | 0,0% | 17,3% | 6,8% | 18,7% | 🔒 |
| PGUNPradiksi Gunatama | 421,5x | 25,4x | 106,5x | 0,1% | 6,1% | 16,3% | -7,7% | 🔒 |
| CPINCharoen Pokphand Indonesia | 6,5x | 1,4x | 0,3x | 6,1% | 22,8% | 9,7% | 7,5% | 🔒 |
| TAPGTriputra Agro Persada | 9,8x | 3,5x | 1,1x | 9,9% | 36,9% | 35,3% | 6,9% | 🔒 |
| JARRJhonlin Agro Raya | 100,9x | 13,4x | 1,2x | 0,2% | 14,0% | 6,7% | -2,7% | 🔒 |
| FAPAFAP Agri | 19,4x | 6,2x | 1,2x | 0,9% | 37,1% | 15,8% | 16,2% | 🔒 |
| Median sektor (86) | 10,7x | 1,6x | 0,7x | 1,8% | 13,8% | 5,1% | 6,3% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Konsumer Primer. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp0/saham) ÷ hargaBeta: Beta industri (riwayat harga kurang dari 1 tahun)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).