Screener / Konsumer Primer / JARR
JARR Jhonlin Agro Raya
Konsumer Primer · Farm Products · profil valuasi Siklikal / komoditas
Rp2.920+4,29% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar JARR beserta rincian valuasinya
Untuk profil siklikal / komoditas, JARR dinilai menggunakan Residual Income (60%), Earnings Power Value (40%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
13,2%Margin 6,7% × perputaran aset 0,98x × leverage (aset ÷ ekuitas) 2,03xTidak ada pendorong ROE yang dominan.Earnings yield vs SBN
1,0% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih -6,2 poin persentaseImbal hasil laba di bawah SBN; harga bertumpu pada ekspektasi pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
0,2% vs 7,2%Payout normal 22,5% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Dividend yield di bawah imbal hasil SBN 10 tahun; imbal hasil saham bergantung pada pertumbuhan.Konversi laba menjadi kas
8,1%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Laba belum banyak menjadi kas; periksa belanja modal, piutang, dan persediaan.PEG
1,17xPER 100,9x ÷ CAGR laba inti 86,1%Antara 1–2: PER sepadan dengan pertumbuhan laba inti historisnya.Pertumbuhan berkelanjutan
10,8%ROE median 14,0% × (1 − payout normal 22,5%)Laba ditahan cukup membiayai pertumbuhan pendapatan historis (-2,7%/th).Konsistensi laba inti
naik 3 dari 3 tahunLaba inti 2022: 0,0 · 2023: 0,1 · 2024: 0,3 · 2025: 0,3 (Rp T)Laba inti naik setiap tahun.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 4,64 | 4,44 | 3,86 | 4,28 | 4,00 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | 0,04 | 0,08 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
| Laba inti (Rp T) | 0,04 | 0,08 | 0,26 | 0,27 | 0,27 |
| Margin laba inti | 0,9% | 1,7% | 6,7% | 6,3% | 6,7% |
| EPS inti (Rp) | 5 | 8 | 28 | 29 | 29 |
| EBIT (Rp T) | 0,25 | 0,27 | 0,42 | 0,47 | 0,47 |
| EBITDA (Rp T) | 0,26 | 0,27 | 0,43 | 0,47 | 0,47 |
| Arus kas bebas (Rp T) | -0,23 | -0,18 | 0,18 | 0,28 | 0,06 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 1,27 | 1,44 | 1,70 | 1,92 | 2,02 |
| Kinerja interim (Rp T) | Semester I 2026 | Semester I 2025 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 1,76 | 2,04 | -13,6% |
| Laba bersih | 0,16 | 0,16 | -0,9% |
- Ekuitas pemilik induk (Jun 2026)
- 2,02 T
- Nilai buku per saham
- Rp218
- Jumlah saham
- 9,23 miliar
- Utang berbunga
- 1,73 T
- Kas & setara kas
- 0,46 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,00 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Jun 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARRJhonlin Agro Raya | 100,9x | 13,4x | 1,2x | 0,2% | 14,0% | 6,7% | -2,7% | 🔒 |
| PGUNPradiksi Gunatama | 421,5x | 25,4x | 106,5x | 0,1% | 6,1% | 16,3% | -7,7% | 🔒 |
| CPINCharoen Pokphand Indonesia | 6,5x | 1,4x | 0,3x | 6,1% | 22,8% | 9,7% | 7,5% | 🔒 |
| TAPGTriputra Agro Persada | 9,7x | 3,5x | 1,1x | 10,0% | 36,9% | 35,3% | 6,9% | 🔒 |
| FAPAFAP Agri | 19,4x | 6,2x | 1,2x | 0,9% | 37,1% | 15,8% | 16,2% | 🔒 |
| JPFAJapfa Comfeed Indonesia | 4,5x | 1,2x | 0,1x | 7,1% | 28,6% | 7,4% | 7,4% | 🔒 |
| Median sektor (86) | 10,7x | 1,6x | 0,7x | 1,8% | 13,8% | 5,1% | 6,3% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Konsumer Primer. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp7/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 2,54 ± 0,96; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).