Screener / Konsumer Primer / NSSS
NSSS Nusantara Sawit Sejahtera
Konsumer Primer · Farm Products · profil valuasi Siklikal / komoditas
Rp700+2,94% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar NSSS beserta rincian valuasinya
Untuk profil siklikal / komoditas, NSSS dinilai menggunakan Residual Income (60%), Earnings Power Value (40%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
29,4%Margin 31,6% × perputaran aset 0,49x × leverage (aset ÷ ekuitas) 1,89xROE ditopang margin tinggi, biasanya tanda daya saing (merek, skala).Earnings yield vs SBN
4,0% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih -3,2 poin persentaseImbal hasil laba di bawah SBN; harga bertumpu pada ekspektasi pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
1,1% vs 7,2%Payout normal 28,5% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Dividend yield di bawah imbal hasil SBN 10 tahun; imbal hasil saham bergantung pada pertumbuhan.Konversi laba menjadi kas
78,8%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Sebagian laba terserap belanja modal atau modal kerja.PEG
0,23xPER 24,9x ÷ CAGR laba inti 109,7%Di bawah 1: PER rendah dibanding pertumbuhan laba inti historisnya.Pertumbuhan berkelanjutan
21,0%ROE median 25,0% × (1 − payout normal 28,5%)Di bawah pertumbuhan pendapatan historis (21,1%/th); ekspansi lanjutan butuh utang, saham baru, atau dividen dipangkas.Konsistensi laba inti
naik 2 dari 3 tahunLaba inti 2022: 0,1 · 2023: -0,0 · 2024: 0,3 · 2025: 0,6 (Rp T)Ada 1 tahun rugi.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 1,13 | 1,18 | 1,49 | 2,01 | 2,12 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | 0,07 | 0,00 | 0,30 | 0,65 | 0,67 |
| Laba inti (Rp T) | 0,07 | -0,01 | 0,30 | 0,65 | 0,67 |
| Margin laba inti | 6,2% | -0,5% | 20,3% | 32,2% | 31,6% |
| EPS inti (Rp) | 3 | -0 | 13 | 27 | 28 |
| EBIT (Rp T) | 0,31 | 0,22 | 0,57 | 0,92 | 0,94 |
| EBITDA (Rp T) | 0,31 | 0,22 | 0,58 | 0,93 | 0,94 |
| Arus kas bebas (Rp T) | -0,08 | -0,17 | 0,32 | 0,73 | 0,66 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 0,63 | 1,06 | 1,37 | 1,94 | 2,27 |
| Kinerja interim (Rp T) | Semester I 2026 | Semester I 2025 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 1,05 | 0,95 | +11,0% |
| Laba bersih | 0,33 | 0,31 | +6,5% |
- Ekuitas pemilik induk (Jun 2026)
- 2,27 T
- Nilai buku per saham
- Rp96
- Jumlah saham
- 23,80 miliar
- Utang berbunga
- 1,60 T
- Kas & setara kas
- 0,40 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,00 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Jun 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSSSNusantara Sawit Sejahtera | 24,9x | 7,3x | 0,2x | 1,1% | 33,8% | 31,6% | 21,1% | 🔒 |
| PGUNPradiksi Gunatama | 421,5x | 25,4x | 106,5x | 0,1% | 6,1% | 16,3% | -7,7% | 🔒 |
| CPINCharoen Pokphand Indonesia | 6,5x | 1,4x | 0,3x | 6,1% | 22,8% | 9,7% | 7,5% | 🔒 |
| TAPGTriputra Agro Persada | 9,8x | 3,5x | 1,1x | 9,9% | 36,9% | 35,3% | 6,9% | 🔒 |
| JARRJhonlin Agro Raya | 100,9x | 13,4x | 1,2x | 0,2% | 14,0% | 6,7% | -2,7% | 🔒 |
| FAPAFAP Agri | 19,4x | 6,2x | 1,2x | 0,9% | 37,1% | 15,8% | 16,2% | 🔒 |
| Median sektor (86) | 10,7x | 1,6x | 0,7x | 1,8% | 13,8% | 5,1% | 6,3% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Konsumer Primer. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp8/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 2,55 ± 0,61; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).