RANS Rans Entertainmen Indonesia
Industri · Conglomerates · profil valuasi Konglomerat
Rp181+4,62% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar RANS beserta rincian valuasinya
Untuk profil konglomerat, RANS dinilai menggunakan Residual Income (65%), DDM (35%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
18,9%Margin 17,5% × perputaran aset 0,77x × leverage (aset ÷ ekuitas) 1,41xROE ditopang margin tinggi, biasanya tanda daya saing (merek, skala).Earnings yield vs SBN
2,7% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih -4,5 poin persentaseImbal hasil laba di bawah SBN; harga bertumpu pada ekspektasi pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
0,0% vs 7,2%Payout normal 0,0% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2023–2025)Tidak membagikan dividen dalam 12 bulan terakhir.Konversi laba menjadi kas
57,6%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2023–2025Sebagian laba terserap belanja modal atau modal kerja.PEG
n/aButuh PER positif dan laba inti yang tumbuhLaba tidak tumbuh atau negatif.Pertumbuhan berkelanjutan
17,6%ROE median 18,8% × (1 − payout normal 0,0%)Laba ditahan cukup membiayai pertumbuhan pendapatan historis (-10,2%/th).Konsistensi laba inti
naik 0 dari 2 tahunLaba inti 2023: 0,1 · 2024: 0,1 · 2025: 0,1 (Rp T)Laba inti turun setiap tahun.| Periode | FY2023 | FY2024 | FY2025 |
|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 0,44 | 0,41 | 0,35 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | 0,09 | 0,10 | 0,06 |
| Laba inti (Rp T) | 0,09 | 0,07 | 0,06 |
| Margin laba inti | 21,2% | 17,6% | 17,5% |
| EPS inti (Rp) | 7 | 6 | 5 |
| EBIT (Rp T) | 0,12 | 0,13 | 0,08 |
| EBITDA (Rp T) | 0,12 | 0,14 | 0,09 |
| Arus kas bebas (Rp T) | 0,04 | 0,05 | 0,04 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 0,34 | 0,43 | 0,33 |
- Ekuitas pemilik induk (Des 2025)
- 0,33 T
- Nilai buku per saham
- Rp26
- Jumlah saham
- 12,61 miliar
- Utang berbunga
- 0,04 T
- Kas & setara kas
- 0,10 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,01 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2023–FY2025. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: FY2025.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANSRans Entertainmen Indonesia | 36,9x | 7,0x | – | 0,0% | 18,9% | 17,5% | -10,2% | 🔒 |
| ASIIAstra International | 6,4x | 0,8x | 1,6x | 10,3% | 13,3% | 9,4% | 2,4% | +47% |
| BNBRBakrie & Brothers | – | 3,6x | – | 0,0% | -2,2% | -1,7% | 1,1% | 🔒 |
| TSPCTempo Scan Pacific | 7,9x | 1,2x | 0,2x | 5,8% | 15,9% | 10,2% | 4,6% | 🔒 |
| IMJSIndomobil Multi Jasa | 12,0x | 0,3x | – | 0,2% | 3,0% | 2,4% | 6,2% | 🔒 |
| JKONJaya Konstruksi Manggala Pratama | 4,8x | 0,4x | – | 2,5% | 8,6% | 5,9% | -4,8% | 🔒 |
| Median sektor (60) | 11,2x | 0,9x | 0,3x | 0,0% | 3,5% | 2,3% | 4,1% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Industri. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2023–FY2025Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp0/saham) ÷ hargaBeta: Beta industri (riwayat harga kurang dari 1 tahun)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).