Screener / Konsumer Non-Primer / PTSP
PTSP Pioneerindo Gourmet International
Konsumer Non-Primer · Restaurants · profil valuasi Defensif
Rp1.070-4,04% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar PTSP beserta rincian valuasinya
Untuk profil defensif, PTSP dinilai menggunakan DCF arus kas bebas (50%), Residual Income (35%), DDM (15%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
14,8%Margin 3,9% × perputaran aset 1,98x × leverage (aset ÷ ekuitas) 1,91xROE ditopang perputaran aset cepat; margin tipis, volume besar.Earnings yield vs SBN
11,9% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih +4,7 poin persentaseImbal hasil laba di atas obligasi negara, sebelum memperhitungkan pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
0,0% vs 7,2%Payout normal 13,3% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Tidak membagikan dividen dalam 12 bulan terakhir.Konversi laba menjadi kas
296,1%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Laba berkualitas: sebagian besar laba menjadi kas yang bisa dibagikan atau diinvestasikan ulang.PEG
0,25xPER 8,4x ÷ CAGR laba inti 33,1%Di bawah 1: PER rendah dibanding pertumbuhan laba inti historisnya.Pertumbuhan berkelanjutan
12,5%ROE median 13,0% × (1 − payout normal 13,3%)Laba ditahan cukup membiayai pertumbuhan pendapatan historis (8,2%/th).Konsistensi laba inti
naik 2 dari 3 tahunLaba inti 2022: 0,0 · 2023: 0,0 · 2024: 0,0 · 2025: 0,0 (Rp T)Laba inti berfluktuasi.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 0,56 | 0,62 | 0,69 | 0,70 | 0,72 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Laba inti (Rp T) | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Margin laba inti | 1,5% | 2,6% | 3,4% | 2,8% | 3,9% |
| EPS inti (Rp) | 37 | 73 | 107 | 88 | 127 |
| EBIT (Rp T) | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| EBITDA (Rp T) | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| Arus kas bebas (Rp T) | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,17 | 0,19 |
- Ekuitas pemilik induk (Jun 2026)
- 0,19 T
- Nilai buku per saham
- Rp864
- Jumlah saham
- 0,22 miliar
- Utang berbunga
- 0,07 T
- Kas & setara kas
- 0,04 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,02 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Jun 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTSPPioneerindo Gourmet International | 8,4x | 1,2x | 0,3x | 0,0% | 15,9% | 3,9% | 8,2% | 🔒 |
| FOREFore Kopi Indonesia | 63,1x | 9,0x | – | 0,0% | 15,4% | 5,3% | 73,5% | 🔒 |
| MAPBMap Boga Adiperkasa | – | 2,1x | – | 0,0% | -14,0% | -5,7% | -2,0% | 🔒 |
| FASTFast Food Indonesia | – | 7,2x | – | 0,0% | -221,1% | -5,4% | 0,2% | 🔒 |
| IBOSIndo Boga Sukses | 317,1x | 2,0x | – | 0,0% | 0,6% | 5,0% | -19,2% | 🔒 |
| PZZASarimelati Kencana | 21,0x | 0,6x | – | 0,9% | 2,6% | 0,9% | -5,5% | 🔒 |
| Median sektor (85) | 18,2x | 1,2x | 0,8x | 0,0% | 1,8% | 1,8% | 2,0% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Konsumer Non-Primer. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp0/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 0,87 ± 0,46; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).