Screener / Bahan Baku / PTRO
PTRO Petrosea
Bahan Baku · Other Industrial Metals & Mining · profil valuasi Siklikal / komoditas
Rp4.180+3,47% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar PTRO beserta rincian valuasinya
Untuk profil siklikal / komoditas, PTRO dinilai menggunakan Residual Income (60%), Earnings Power Value (40%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
6,3%Margin 1,6% × perputaran aset 0,71x × leverage (aset ÷ ekuitas) 5,62xROE banyak ditopang leverage (aset jauh lebih besar dari ekuitas); rawan bila bunga naik atau kinerja turun.Earnings yield vs SBN
0,7% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih -6,5 poin persentaseImbal hasil laba di bawah SBN; harga bertumpu pada ekspektasi pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
0,0% vs 7,2%Payout normal 100,0% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Tidak membagikan dividen dalam 12 bulan terakhir.Konversi laba menjadi kas
-626,8%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Laba belum banyak menjadi kas; periksa belanja modal, piutang, dan persediaan.PEG
n/aButuh PER positif dan laba inti yang tumbuhLaba tidak tumbuh atau negatif.Pertumbuhan berkelanjutan
0,0%ROE median 4,6% × (1 − payout normal 100,0%)Di bawah pertumbuhan pendapatan historis (23,0%/th); ekspansi lanjutan butuh utang, saham baru, atau dividen dipangkas.Konsistensi laba inti
naik 0 dari 3 tahunLaba inti 2022: 0,7 · 2023: 0,2 · 2024: 0,2 · 2025: 0,0 (Rp T)Laba inti turun setiap tahun.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 8,53 | 10,35 | 12,37 | 15,88 | 19,52 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | 0,73 | 0,22 | 0,17 | 0,52 | 0,69 |
| Laba inti (Rp T) | 0,73 | 0,22 | 0,17 | 0,05 | 0,31 |
| Margin laba inti | 8,6% | 2,1% | 1,4% | 0,3% | 1,6% |
| EPS inti (Rp) | 73 | 22 | 17 | 5 | 30 |
| EBIT (Rp T) | 1,01 | 0,63 | 0,53 | 1,58 | 1,75 |
| EBITDA (Rp T) | 1,04 | 0,67 | 0,58 | 1,62 | 1,78 |
| Arus kas bebas (Rp T) | 0,53 | 0,75 | -1,71 | -6,92 | -2,50 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 5,32 | 4,21 | 4,46 | 4,70 | 4,87 |
| Kinerja interim (Rp T) | Semester I 2026 | Semester I 2025 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 9,74 | 6,29 | +54,9% |
| Laba bersih | 0,19 | 0,02 | +902,5% |
- Ekuitas pemilik induk (Jun 2026)
- 4,87 T
- Nilai buku per saham
- Rp483
- Jumlah saham
- 10,09 miliar
- Utang berbunga
- 14,90 T
- Kas & setara kas
- 1,44 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,89 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30 · dilaporkan dalam USD, dikonversi kurs Rp17.913. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Jun 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTROPetrosea | 138,1x | 8,7x | – | 0,0% | 6,7% | 1,6% | 23,0% | 🔒 |
| UNTRUnited Tractors | 9,4x | 0,9x | – | 6,2% | 9,6% | 7,6% | 2,0% | 🔒 |
| BRMSBumi Resources Minerals | 110,3x | 3,5x | – | 0,0% | 3,2% | 17,8% | 177,7% | 🔒 |
| MDKAMerdeka Copper Gold | – | 4,6x | – | 0,4% | -0,9% | -0,4% | 29,6% | 🔒 |
| NCKLTrimegah Bangun Persada | 4,9x | 1,2x | 0,3x | 5,2% | 27,9% | 32,7% | 45,8% | 🔒 |
| MBMAMerdeka Battery Materials | 43,7x | 1,7x | 0,7x | 0,0% | 4,0% | 4,1% | 46,6% | 🔒 |
| Median sektor (71) | 10,4x | 1,3x | 0,4x | 0,9% | 6,7% | 4,8% | 2,2% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Bahan Baku. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30 · dilaporkan dalam USD, dikonversi kurs Rp17.913/USDDividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp0/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 2,81 ± 0,53; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).