Screener / Bahan Baku / NICE
NICE Adhi Kartiko Pratama
Bahan Baku · Other Industrial Metals & Mining · profil valuasi Siklikal / komoditas
Rp3220,00% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar NICE beserta rincian valuasinya
Untuk profil siklikal / komoditas, NICE dinilai menggunakan Residual Income (60%), Earnings Power Value (40%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
-9,1%Margin -1,5% × perputaran aset 1,63x × leverage (aset ÷ ekuitas) 3,85xROE banyak ditopang leverage (aset jauh lebih besar dari ekuitas); rawan bila bunga naik atau kinerja turun.Earnings yield vs SBN
-1,0% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih -8,2 poin persentasePerusahaan rugi; tidak ada imbal hasil laba.Dividend yield vs SBN
0,0% vs 7,2%Payout normal 73,1% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Tidak membagikan dividen dalam 12 bulan terakhir.Konversi laba menjadi kas
-24,6%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Laba belum banyak menjadi kas; periksa belanja modal, piutang, dan persediaan.PEG
n/aButuh PER positif dan laba inti yang tumbuhAda periode rugi, CAGR laba tidak terdefinisi.Pertumbuhan berkelanjutan
1,7%ROE median 21,5% × (1 − payout normal 73,1%)Di bawah pertumbuhan pendapatan historis (10,7%/th); ekspansi lanjutan butuh utang, saham baru, atau dividen dipangkas.Konsistensi laba inti
naik 0 dari 3 tahunLaba inti 2022: 0,1 · 2023: 0,1 · 2024: 0,0 · 2025: -0,0 (Rp T)Ada 1 tahun rugi.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 0,87 | 0,93 | 0,62 | 1,18 | 1,31 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | 0,11 | 0,06 | 0,03 | -0,03 | -0,02 |
| Laba inti (Rp T) | 0,11 | 0,06 | 0,03 | -0,03 | -0,02 |
| Margin laba inti | 12,5% | 6,7% | 5,5% | -2,3% | -1,5% |
| EPS inti (Rp) | 18 | 10 | 6 | -4 | -3 |
| EBIT (Rp T) | 0,14 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| EBITDA (Rp T) | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
| Arus kas bebas (Rp T) | 0,06 | 0,04 | -0,03 | -0,11 | -0,08 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 0,09 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,21 |
| Kinerja interim (Rp T) | Kuartal I 2026 | Kuartal I 2025 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 0,38 | 0,25 | +53,2% |
| Laba bersih | 0,06 | 0,05 | +14,5% |
- Ekuitas pemilik induk (Mar 2026)
- 0,21 T
- Nilai buku per saham
- Rp34
- Jumlah saham
- 6,08 miliar
- Utang berbunga
- 0,24 T
- Kas & setara kas
- 0,06 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,00 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-03-31. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Mar 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICEAdhi Kartiko Pratama | – | 9,4x | – | 0,0% | -8,7% | -1,5% | 10,7% | 🔒 |
| UNTRUnited Tractors | 9,4x | 0,9x | – | 6,2% | 9,6% | 7,6% | 2,0% | 🔒 |
| BRMSBumi Resources Minerals | 110,3x | 3,5x | – | 0,0% | 3,2% | 17,8% | 177,7% | 🔒 |
| MDKAMerdeka Copper Gold | – | 4,6x | – | 0,4% | -0,9% | -0,4% | 29,6% | 🔒 |
| NCKLTrimegah Bangun Persada | 4,9x | 1,2x | 0,3x | 5,2% | 27,9% | 32,7% | 45,8% | 🔒 |
| MBMAMerdeka Battery Materials | 43,7x | 1,7x | 0,7x | 0,0% | 4,0% | 4,1% | 46,6% | 🔒 |
| Median sektor (71) | 10,4x | 1,3x | 0,4x | 0,9% | 6,7% | 4,8% | 2,2% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Bahan Baku. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-03-31Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp0/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 1,63 ± 0,40; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).