Screener / Konsumer Primer / MLBI
MLBI Multi Bintang Indonesia
Konsumer Primer · Beverages - Brewers · profil valuasi Defensif
Rp6.8250,00% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar MLBI beserta rincian valuasinya
Untuk profil defensif, MLBI dinilai menggunakan DCF arus kas bebas (50%), Residual Income (35%), DDM (15%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
117,0%Margin 34,1% × perputaran aset 0,94x × leverage (aset ÷ ekuitas) 3,63xROE banyak ditopang leverage (aset jauh lebih besar dari ekuitas); rawan bila bunga naik atau kinerja turun.Earnings yield vs SBN
9,0% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih +1,8 poin persentaseImbal hasil laba di atas obligasi negara, sebelum memperhitungkan pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
8,2% vs 7,2%Payout normal 93,5% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Dividend yield saja sudah menyamai atau melampaui imbal hasil SBN 10 tahun.Konversi laba menjadi kas
110,1%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Laba berkualitas: sebagian besar laba menjadi kas yang bisa dibagikan atau diinvestasikan ulang.PEG
1,30xPER 11,1x ÷ CAGR laba inti 8,5%Antara 1–2: PER sepadan dengan pertumbuhan laba inti historisnya.Pertumbuhan berkelanjutan
6,9%ROE median 86,7% × (1 − payout normal 93,5%)Laba ditahan cukup membiayai pertumbuhan pendapatan historis (4,4%/th).Konsistensi laba inti
naik 3 dari 3 tahunLaba inti 2022: 0,9 · 2023: 1,1 · 2024: 1,2 · 2025: 1,2 (Rp T)Laba inti naik setiap tahun.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 3,11 | 3,32 | 3,38 | 3,54 | 3,79 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | 0,92 | 1,07 | 1,14 | 1,18 | 1,29 |
| Laba inti (Rp T) | 0,93 | 1,07 | 1,16 | 1,19 | 1,29 |
| Margin laba inti | 29,9% | 32,1% | 34,3% | 33,6% | 34,1% |
| EPS inti (Rp) | 442 | 506 | 550 | 564 | 614 |
| EBIT (Rp T) | 1,27 | 1,42 | 1,48 | 1,56 | 1,67 |
| EBITDA (Rp T) | 1,29 | 1,44 | 1,49 | 1,58 | 1,69 |
| Arus kas bebas (Rp T) | 1,17 | 0,77 | 1,64 | 1,20 | 1,21 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 1,07 | 1,39 | 1,32 | 1,36 | 1,10 |
| Kinerja interim (Rp T) | Semester I 2026 | Semester I 2025 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 1,72 | 1,47 | +16,8% |
| Laba bersih | 0,53 | 0,43 | +24,3% |
- Ekuitas pemilik induk (Jun 2026)
- 1,10 T
- Nilai buku per saham
- Rp524
- Jumlah saham
- 2,11 miliar
- Utang berbunga
- 0,10 T
- Kas & setara kas
- 1,29 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,00 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Jun 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLBIMulti Bintang Indonesia | 11,1x | 13,0x | 1,3x | 8,2% | 122,8% | 34,1% | 4,4% | 🔒 |
| DLTADelta Djakarta | 9,3x | 2,1x | – | 10,3% | 21,1% | 21,3% | -4,7% | 🔒 |
| STRKLovina Beach Brewery | – | 8,6x | – | 0,0% | -15,3% | -97,6% | -25,3% | 🔒 |
| ICBPIndofood CBP Sukses Makmur | 11,1x | 1,6x | 0,4x | 3,8% | 14,7% | 9,3% | 4,9% | 🔒 |
| HMSPHanjaya Mandala Sampoerna | 8,6x | 2,9x | 5,8x | 8,8% | 34,7% | 7,6% | 0,3% | 🔒 |
| INDFIndofood Sukses Makmur | 6,4x | 0,8x | 0,3x | 4,1% | 13,2% | 7,4% | 3,7% | 🔒 |
| Median sektor (86) | 10,7x | 1,6x | 0,7x | 1,8% | 13,8% | 5,1% | 6,3% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Konsumer Primer. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp561/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 0,21 ± 0,10; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).