Screener / Konsumer Non-Primer / LPPF
LPPF MDS Retailing
Konsumer Non-Primer · Department Stores · profil valuasi Defensif
Rp1.580+0,32% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar LPPF beserta rincian valuasinya
Untuk profil defensif, LPPF dinilai menggunakan DCF arus kas bebas (50%), Residual Income (35%), DDM (15%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
257,2%Margin 7,1% × perputaran aset 2,50x × leverage (aset ÷ ekuitas) 14,54xROE banyak ditopang leverage (aset jauh lebih besar dari ekuitas); rawan bila bunga naik atau kinerja turun.Earnings yield vs SBN
41,8% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih +34,6 poin persentaseImbal hasil laba di atas obligasi negara, sebelum memperhitungkan pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
15,8% vs 7,2%Payout normal 82,4% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Dividend yield saja sudah menyamai atau melampaui imbal hasil SBN 10 tahun.Konversi laba menjadi kas
198,5%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Laba berkualitas: sebagian besar laba menjadi kas yang bisa dibagikan atau diinvestasikan ulang.PEG
n/aButuh PER positif dan laba inti yang tumbuhLaba tidak tumbuh atau negatif.Pertumbuhan berkelanjutan
40,3%ROE median 229,2% × (1 − payout normal 82,4%)Laba ditahan cukup membiayai pertumbuhan pendapatan historis (-3,7%/th).Konsistensi laba inti
naik 1 dari 3 tahunLaba inti 2022: 1,3 · 2023: 0,7 · 2024: 0,8 · 2025: 0,7 (Rp T)Laba inti berfluktuasi.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 12,35 | 12,56 | 12,31 | 11,03 | 10,94 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | 1,38 | 0,68 | 0,83 | 0,73 | 0,77 |
| Laba inti (Rp T) | 1,29 | 0,68 | 0,83 | 0,73 | 0,77 |
| Margin laba inti | 10,5% | 5,4% | 6,7% | 6,6% | 7,1% |
| EPS inti (Rp) | 1.105 | 577 | 707 | 620 | 660 |
| EBIT (Rp T) | 1,86 | 1,18 | 1,28 | 1,14 | 1,18 |
| EBITDA (Rp T) | 2,63 | 2,00 | 2,05 | 1,86 | 1,90 |
| Arus kas bebas (Rp T) | 2,05 | 1,74 | 1,67 | 1,53 | 1,52 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 0,58 | 0,03 | 0,33 | 0,27 | 0,30 |
| Kinerja interim (Rp T) | Semester I 2026 | Semester I 2025 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 6,46 | 6,56 | -1,4% |
| Laba bersih | 0,65 | 0,60 | +7,8% |
- Ekuitas pemilik induk (Jun 2026)
- 0,30 T
- Nilai buku per saham
- Rp257
- Jumlah saham
- 1,17 miliar
- Utang berbunga
- 2,49 T
- Kas & setara kas
- 0,24 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,00 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Jun 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPPFMDS Retailing | 2,4x | 6,2x | – | 15,8% | 229,2% | 7,1% | -3,7% | 🔒 |
| MAPIMitra Adiperkasa | 9,5x | 1,6x | 1,3x | 0,7% | 18,1% | 5,0% | 16,0% | 🔒 |
| MDIYDaya Intiguna Yasa | 18,2x | 5,1x | 0,1x | 2,0% | 30,4% | 13,6% | 52,9% | 🔒 |
| RALSRamayana Lestari Sentosa | 9,7x | 0,7x | – | 13,3% | 6,9% | 10,9% | -7,6% | 🔒 |
| HERODFI Retail Nusantara | 25,2x | 0,8x | – | 0,0% | 3,2% | 1,0% | 3,0% | 🔒 |
| MLPLMultipolar | – | 0,2x | – | 0,0% | -1,5% | -0,6% | 1,9% | 🔒 |
| Median sektor (85) | 18,2x | 1,2x | 0,8x | 0,0% | 1,8% | 1,8% | 2,0% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Konsumer Non-Primer. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp250/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 0,15 ± 0,21; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).