IDPR Indonesia Pondasi Raya
Industri · Engineering & Construction · profil valuasi Siklikal / komoditas
Rp234-1,68% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar IDPR beserta rincian valuasinya
Untuk profil siklikal / komoditas, IDPR dinilai menggunakan Residual Income (60%), Earnings Power Value (40%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
4,6%Margin 2,1% × perputaran aset 0,84x × leverage (aset ÷ ekuitas) 2,64xROE banyak ditopang leverage (aset jauh lebih besar dari ekuitas); rawan bila bunga naik atau kinerja turun.Earnings yield vs SBN
6,9% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih -0,3 poin persentaseImbal hasil laba di bawah SBN; harga bertumpu pada ekspektasi pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
2,1% vs 7,2%Payout normal 38,7% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Dividend yield di bawah imbal hasil SBN 10 tahun; imbal hasil saham bergantung pada pertumbuhan.Konversi laba menjadi kas
196,9%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Laba berkualitas: sebagian besar laba menjadi kas yang bisa dibagikan atau diinvestasikan ulang.PEG
n/aButuh PER positif dan laba inti yang tumbuhAda periode rugi, CAGR laba tidak terdefinisi.Pertumbuhan berkelanjutan
2,6%ROE median 3,8% × (1 − payout normal 38,7%)Di bawah pertumbuhan pendapatan historis (4,8%/th); ekspansi lanjutan butuh utang, saham baru, atau dividen dipangkas.Konsistensi laba inti
naik 2 dari 3 tahunLaba inti 2022: -0,0 · 2023: 0,0 · 2024: 0,0 · 2025: 0,0 (Rp T)Ada 1 tahun rugi.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 1,06 | 1,29 | 1,12 | 1,22 | 1,55 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | -0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Laba inti (Rp T) | -0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Margin laba inti | -1,7% | 2,5% | 1,9% | 2,1% | 2,1% |
| EPS inti (Rp) | -9 | 16 | 11 | 13 | 16 |
| EBIT (Rp T) | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| EBITDA (Rp T) | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,09 |
| Arus kas bebas (Rp T) | -0,06 | 0,01 | 0,13 | 0,04 | -0,04 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 0,62 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,70 |
- Ekuitas pemilik induk (Jun 2026)
- 0,70 T
- Nilai buku per saham
- Rp347
- Jumlah saham
- 2,00 miliar
- Utang berbunga
- 0,50 T
- Kas & setara kas
- 0,01 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,01 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Jun 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDPRIndonesia Pondasi Raya | 14,6x | 0,7x | – | 2,1% | 4,7% | 2,1% | 4,8% | 🔒 |
| PKPKParagon Karya Perkasa | 92,2x | 27,2x | – | 0,0% | 34,5% | 8,9% | 204,4% | 🔒 |
| WIKAWijaya Karya (Persero) | – | -1,0x | – | 0,0% | -393,8% | -69,3% | -14,7% | 🔒 |
| SSIASurya Semesta Internusa | 37,8x | 1,3x | – | 0,3% | 3,6% | 3,6% | 7,0% | 🔒 |
| TOTLTotal Bangun Persada | 9,9x | 4,1x | 0,2x | 7,4% | 43,6% | 11,9% | 19,7% | 🔒 |
| ASLIAsri Karya Lestari | – | 7,5x | – | 0,0% | -25,6% | -184,7% | -11,9% | 🔒 |
| Median sektor (60) | 11,2x | 0,9x | 0,3x | 0,0% | 3,5% | 2,3% | 4,1% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Industri. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp5/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 0,37 ± 0,47; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).