GPRA Perdana Gapuraprima
Properti · Real Estate - Development · profil valuasi Properti
Rp97-2,02% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar GPRA beserta rincian valuasinya
Untuk profil properti, GPRA dinilai menggunakan Residual Income (75%), Earnings Power Value (25%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
5,0%Margin 15,6% × perputaran aset 0,22x × leverage (aset ÷ ekuitas) 1,49xROE ditopang margin tinggi, biasanya tanda daya saing (merek, skala).Earnings yield vs SBN
16,2% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih +9,0 poin persentaseImbal hasil laba di atas obligasi negara, sebelum memperhitungkan pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
1,0% vs 7,2%Payout normal 13,8% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Dividend yield di bawah imbal hasil SBN 10 tahun; imbal hasil saham bergantung pada pertumbuhan.Konversi laba menjadi kas
38,4%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Sebagian laba terserap belanja modal atau modal kerja.PEG
2,26xPER 6,2x ÷ CAGR laba inti 2,7%Di atas 2: PER tinggi dibanding pertumbuhan laba inti historisnya.Pertumbuhan berkelanjutan
4,4%ROE median 6,8% × (1 − payout normal 13,8%)Di bawah pertumbuhan pendapatan historis (7,0%/th); ekspansi lanjutan butuh utang, saham baru, atau dividen dipangkas.Konsistensi laba inti
naik 2 dari 3 tahunLaba inti 2022: 0,1 · 2023: 0,1 · 2024: 0,1 · 2025: 0,1 (Rp T)Laba inti berfluktuasi.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 0,37 | 0,46 | 0,52 | 0,45 | 0,43 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,07 |
| Laba inti (Rp T) | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,07 |
| Margin laba inti | 20,4% | 19,4% | 24,0% | 18,0% | 15,6% |
| EPS inti (Rp) | 18 | 21 | 29 | 19 | 16 |
| EBIT (Rp T) | 0,10 | 0,12 | 0,16 | 0,11 | 0,10 |
| EBITDA (Rp T) | 0,11 | 0,14 | 0,17 | 0,13 | 0,12 |
| Arus kas bebas (Rp T) | 0,07 | 0,05 | -0,02 | 0,04 | 0,09 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 1,11 | 1,20 | 1,30 | 1,36 | 1,34 |
- Ekuitas pemilik induk (Jun 2026)
- 1,34 T
- Nilai buku per saham
- Rp314
- Jumlah saham
- 4,28 miliar
- Utang berbunga
- 0,26 T
- Kas & setara kas
- 0,05 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,16 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Jun 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPRAPerdana Gapuraprima | 6,2x | 0,3x | 2,3x | 1,0% | 5,1% | 15,6% | 7,0% | 🔒 |
| MPROMaha Properti Indonesia | – | 151,3x | – | 0,0% | -7,0% | -1.239,0% | -37,4% | 🔒 |
| PANIPantai Indah Kapuk Dua | 34,2x | 3,0x | 0,3x | 0,1% | 10,0% | 45,2% | 95,5% | 🔒 |
| JRPTJaya Real Property, | 10,7x | 1,4x | 0,7x | 2,7% | 13,2% | 40,0% | 13,2% | 🔒 |
| BSDEBumi Serpong Damai | 6,4x | 0,3x | 5,2x | 0,0% | 4,1% | 15,9% | 7,7% | 🔒 |
| CTRACiputra Development | 4,2x | 0,4x | 0,3x | 6,3% | 10,7% | 21,1% | 11,4% | 🔒 |
| Median sektor (65) | 14,4x | 0,9x | 1,0x | 0,0% | 2,5% | 10,8% | 6,3% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Properti. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp1/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 0,93 ± 0,31; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).