EMDE Megapolitan Developments
Properti · Real Estate Services · profil valuasi Properti
Rp660,00% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar EMDE beserta rincian valuasinya
Untuk profil properti, EMDE dinilai menggunakan Residual Income (75%), Earnings Power Value (25%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
-4,0%Margin -33,9% × perputaran aset 0,07x × leverage (aset ÷ ekuitas) 1,79xTidak ada pendorong ROE yang dominan.Earnings yield vs SBN
-32,7% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih -39,9 poin persentasePerusahaan rugi; tidak ada imbal hasil laba.Dividend yield vs SBN
0,0% vs 7,2%Payout normal 0,0% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Tidak membagikan dividen dalam 12 bulan terakhir.Konversi laba menjadi kas
426,4%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Laba berkualitas: sebagian besar laba menjadi kas yang bisa dibagikan atau diinvestasikan ulang.PEG
n/aButuh PER positif dan laba inti yang tumbuhAda periode rugi, CAGR laba tidak terdefinisi.Pertumbuhan berkelanjutan
0,0%ROE median -4,2% × (1 − payout normal 0,0%)Di bawah pertumbuhan pendapatan historis (10,5%/th); ekspansi lanjutan butuh utang, saham baru, atau dividen dipangkas.Konsistensi laba inti
naik 1 dari 3 tahunLaba inti 2022: -0,1 · 2023: -0,3 · 2024: 0,5 · 2025: -0,1 (Rp T)Ada 3 tahun rugi.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 0,15 | 0,15 | 1,35 | 0,21 | 0,21 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | -0,07 | -0,27 | 0,52 | -0,08 | -0,07 |
| Laba inti (Rp T) | -0,07 | -0,27 | 0,52 | -0,08 | -0,07 |
| Margin laba inti | -44,6% | -176,4% | 38,6% | -37,9% | -33,9% |
| EPS inti (Rp) | -20 | -81 | 156 | -23 | -22 |
| EBIT (Rp T) | -0,00 | -0,21 | 0,61 | -0,07 | -0,06 |
| EBITDA (Rp T) | 0,00 | -0,21 | 0,61 | -0,06 | -0,06 |
| Arus kas bebas (Rp T) | -0,01 | -0,02 | -0,03 | 0,51 | 0,47 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 1,62 | 1,35 | 1,87 | 1,79 | 1,80 |
- Ekuitas pemilik induk (Jun 2026)
- 1,80 T
- Nilai buku per saham
- Rp538
- Jumlah saham
- 3,35 miliar
- Utang berbunga
- 0,43 T
- Kas & setara kas
- 0,08 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,34 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Jun 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMDEMegapolitan Developments | – | 0,1x | – | 0,0% | -3,7% | -33,9% | 10,5% | 🔒 |
| DCIIDCI Indonesia | 414,1x | 99,5x | 10,5x | 0,0% | 27,3% | 37,3% | 34,5% | 🔒 |
| SUPRSolusi Tunas Pratama | 41,6x | 5,9x | 3,2x | 0,0% | 15,1% | 62,5% | 0,4% | 🔒 |
| TOWRSarana Menara Nusantara | 6,8x | 0,9x | 3,0x | 3,0% | 16,1% | 27,5% | 6,5% | 🔒 |
| CBDKBangun Kosambi Sukses | 7,9x | 1,9x | 0,1x | 0,1% | 26,8% | 72,1% | 63,4% | 🔒 |
| MKPIMetropolitan Kentjana | 16,8x | 2,4x | 1,0x | 4,6% | 14,9% | 44,1% | 10,1% | 🔒 |
| Median sektor (65) | 14,4x | 0,9x | 1,0x | 0,0% | 2,5% | 10,8% | 6,3% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Properti. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp0/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 0,83 ± 0,33; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).