Screener / Konsumer Non-Primer / DAYA
DAYA Duta Intidaya
Konsumer Non-Primer · Specialty Retail · profil valuasi Defensif
Rp1.175+7,31% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar DAYA beserta rincian valuasinya
Untuk profil defensif, DAYA dinilai menggunakan DCF arus kas bebas (50%), Residual Income (35%), DDM (15%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
51,6%Margin 3,2% × perputaran aset 2,50x × leverage (aset ÷ ekuitas) 6,45xROE banyak ditopang leverage (aset jauh lebih besar dari ekuitas); rawan bila bunga naik atau kinerja turun.Earnings yield vs SBN
3,5% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih -3,7 poin persentaseImbal hasil laba di bawah SBN; harga bertumpu pada ekspektasi pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
0,0% vs 7,2%Payout normal 0,0% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Tidak membagikan dividen dalam 12 bulan terakhir.Konversi laba menjadi kas
620,5%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Laba berkualitas: sebagian besar laba menjadi kas yang bisa dibagikan atau diinvestasikan ulang.PEG
n/aButuh PER positif dan laba inti yang tumbuhAda periode rugi, CAGR laba tidak terdefinisi.Pertumbuhan berkelanjutan
69,4%ROE median 69,4% × (1 − payout normal 0,0%)Laba ditahan cukup membiayai pertumbuhan pendapatan historis (33,6%/th).Konsistensi laba inti
naik 3 dari 3 tahunLaba inti 2022: -0,0 · 2023: -0,0 · 2024: 0,0 · 2025: 0,1 (Rp T)Ada 2 tahun rugi.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 1,16 | 1,55 | 2,06 | 2,77 | 3,08 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | -0,04 | -0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
| Laba inti (Rp T) | -0,04 | -0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,10 |
| Margin laba inti | -3,4% | -1,0% | 2,2% | 2,7% | 3,2% |
| EPS inti (Rp) | -17 | -7 | 19 | 30 | 41 |
| EBIT (Rp T) | -0,02 | 0,01 | 0,08 | 0,14 | 0,17 |
| EBITDA (Rp T) | 0,11 | 0,13 | 0,21 | 0,28 | 0,33 |
| Arus kas bebas (Rp T) | 0,09 | 0,25 | -0,00 | 0,05 | -0,01 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 0,03 | 0,02 | 0,06 | 0,14 | 0,19 |
| Kinerja interim (Rp T) | Semester I 2026 | Semester I 2025 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 1,65 | 1,34 | +23,5% |
| Laba bersih | 0,05 | 0,03 | +83,4% |
- Ekuitas pemilik induk (Jun 2026)
- 0,19 T
- Nilai buku per saham
- Rp79
- Jumlah saham
- 2,42 miliar
- Utang berbunga
- 0,40 T
- Kas & setara kas
- 0,07 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,00 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Jun 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYADuta Intidaya | 28,9x | 14,9x | – | 0,0% | 69,4% | 3,2% | 33,6% | 🔒 |
| MAPAMap Aktif Adiperkasa | 9,2x | 1,9x | 0,7x | 0,6% | 22,4% | 9,4% | 25,3% | 🔒 |
| ERAAErajaya Swasembada | 6,9x | 1,0x | 1,3x | 4,0% | 15,8% | 1,7% | 15,7% | 🔒 |
| ACESAspirasi Hidup Indonesia | 7,2x | 0,9x | 30,9x | 9,9% | 12,2% | 8,6% | 8,5% | 🔒 |
| ERALSinar Eka Selaras | 9,5x | 0,9x | – | 2,5% | 9,9% | 2,5% | 28,8% | 🔒 |
| KONIPerdana Bangun Pusaka | 26,3x | 3,1x | 1,6x | 0,0% | 12,3% | 6,6% | 17,6% | 🔒 |
| Median sektor (85) | 18,2x | 1,2x | 0,8x | 0,0% | 1,8% | 1,8% | 2,0% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Konsumer Non-Primer. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp0/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 0,82 ± 0,37; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).