Screener / Bahan Baku / CLPI
CLPI Colorpak Indonesia
Bahan Baku · Specialty Chemicals · profil valuasi Siklikal / komoditas
Rp1.545-1,90% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar CLPI beserta rincian valuasinya
Untuk profil siklikal / komoditas, CLPI dinilai menggunakan Residual Income (60%), Earnings Power Value (40%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
13,3%Margin 7,3% × perputaran aset 1,09x × leverage (aset ÷ ekuitas) 1,66xTidak ada pendorong ROE yang dominan.Earnings yield vs SBN
16,3% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih +9,1 poin persentaseImbal hasil laba di atas obligasi negara, sebelum memperhitungkan pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
11,0% vs 7,2%Payout normal 65,0% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Dividend yield saja sudah menyamai atau melampaui imbal hasil SBN 10 tahun.Konversi laba menjadi kas
117,7%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Laba berkualitas: sebagian besar laba menjadi kas yang bisa dibagikan atau diinvestasikan ulang.PEG
0,08xPER 6,1x ÷ CAGR laba inti 75,9%Di bawah 1: PER rendah dibanding pertumbuhan laba inti historisnya.Pertumbuhan berkelanjutan
4,1%ROE median 9,9% × (1 − payout normal 65,0%)Di bawah pertumbuhan pendapatan historis (5,6%/th); ekspansi lanjutan butuh utang, saham baru, atau dividen dipangkas.Konsistensi laba inti
naik 3 dari 3 tahunLaba inti 2022: 0,0 · 2023: 0,1 · 2024: 0,1 · 2025: 0,1 (Rp T)Laba inti naik setiap tahun.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 0,83 | 0,81 | 0,91 | 0,98 | 1,06 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Laba inti (Rp T) | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| Margin laba inti | 1,5% | 6,5% | 6,1% | 6,9% | 7,3% |
| EPS inti (Rp) | 41 | 172 | 182 | 221 | 253 |
| EBIT (Rp T) | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,10 |
| EBITDA (Rp T) | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| Arus kas bebas (Rp T) | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,07 | 0,05 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 0,52 | 0,56 | 0,57 | 0,60 | 0,58 |
- Ekuitas pemilik induk (Jun 2026)
- 0,58 T
- Nilai buku per saham
- Rp1.902
- Jumlah saham
- 0,31 miliar
- Utang berbunga
- 0,11 T
- Kas & setara kas
- 0,22 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,00 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Jun 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLPIColorpak Indonesia | 6,1x | 0,8x | 0,1x | 11,0% | 13,6% | 7,3% | 5,6% | 🔒 |
| TPIAChandra Asri Pacific | 106,4x | 1,8x | – | 0,7% | 1,7% | 0,7% | 43,3% | 🔒 |
| AVIAAvia Avian | 11,0x | 2,2x | 1,5x | 6,5% | 19,9% | 21,6% | 6,7% | 🔒 |
| FPNILotte Chemical Titan | 9,3x | 1,4x | 0,7x | 0,0% | 16,1% | 4,8% | -12,2% | 🔒 |
| LTLSLautan Luas | 4,4x | 0,4x | – | 3,4% | 9,7% | 3,1% | 3,8% | 🔒 |
| AMMNAmman Mineral Internasional | 19,4x | 3,0x | – | 0,0% | 16,7% | 24,1% | -13,3% | 🔒 |
| Median sektor (71) | 10,4x | 1,3x | 0,4x | 0,9% | 6,7% | 4,8% | 2,2% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Bahan Baku. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp171/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 0,42 ± 0,18; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).