Screener / Konsumer Non-Primer / BOGA
BOGA Apollo Global Interactive
Konsumer Non-Primer · Auto & Truck Dealerships · profil valuasi Siklikal / komoditas
Rp1.565-0,95% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar BOGA beserta rincian valuasinya
Untuk profil siklikal / komoditas, BOGA dinilai menggunakan Residual Income (60%), Earnings Power Value (40%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
0,9%Margin 1,3% × perputaran aset 0,41x × leverage (aset ÷ ekuitas) 1,73xTidak ada pendorong ROE yang dominan.Earnings yield vs SBN
0,1% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih -7,1 poin persentaseImbal hasil laba di bawah SBN; harga bertumpu pada ekspektasi pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
0,0% vs 7,2%Payout normal 0,0% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Tidak membagikan dividen dalam 12 bulan terakhir.PEG
n/aButuh PER positif dan laba inti yang tumbuhLaba tidak tumbuh atau negatif.Pertumbuhan berkelanjutan
0,9%ROE median 0,9% × (1 − payout normal 0,0%)Laba ditahan cukup membiayai pertumbuhan pendapatan historis (-21,0%/th).Konsistensi laba inti
naik 1 dari 3 tahunLaba inti 2022: 0,0 · 2023: 0,0 · 2024: -0,0 · 2025: 0,0 (Rp T)Ada 1 tahun rugi.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 0,73 | 0,90 | 0,68 | 0,36 | 0,32 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | 0,01 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Laba inti (Rp T) | 0,01 | 0,01 | -0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Margin laba inti | 2,0% | 0,8% | -4,1% | 0,7% | 1,3% |
| EPS inti (Rp) | 4 | 2 | -7 | 1 | 1 |
| EBIT (Rp T) | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| EBITDA (Rp T) | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| Arus kas bebas (Rp T) | -0,05 | 0,03 | -0,09 | 0,02 | 0,04 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 0,48 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,45 |
| Kinerja interim (Rp T) | Kuartal I 2026 | Kuartal I 2025 | Perubahan |
|---|---|---|---|
| Pendapatan | 0,09 | 0,13 | -29,7% |
| Laba bersih | -0,01 | -0,01 | – |
- Ekuitas pemilik induk (Mar 2026)
- 0,45 T
- Nilai buku per saham
- Rp119
- Jumlah saham
- 3,80 miliar
- Utang berbunga
- 0,27 T
- Kas & setara kas
- 0,20 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,00 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-03-31. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Mar 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGAApollo Global Interactive | 1.442,1x | 13,1x | – | 0,0% | 0,9% | 1,3% | -21,0% | 🔒 |
| MPMXMitra Pinasthika Mustika | 8,6x | 0,8x | – | 16,6% | 9,1% | 3,3% | 8,2% | 🔒 |
| IMASIndomobil Sukses Internasional | 61,7x | 0,2x | – | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 6,0% | 🔒 |
| PMJSPutra Mandiri Jembar | 9,4x | 0,7x | – | 2,6% | 7,2% | 1,6% | -3,5% | 🔒 |
| CARSIndustri dan Perdagangan Bintraco Dharma | 10,0x | 1,4x | 5,5x | 0,0% | 16,0% | 3,4% | -4,9% | 🔒 |
| ASLCAutopedia Sukses Lestari | 21,1x | 0,9x | 0,1x | 1,9% | 4,3% | 2,8% | 27,9% | 🔒 |
| Median sektor (85) | 18,2x | 1,2x | 0,8x | 0,0% | 1,8% | 1,8% | 2,0% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Konsumer Non-Primer. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-03-31Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp0/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 0,26 ± 0,53; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).