Screener / Bahan Baku / BMSR
BMSR Bintang Mitra Semestaraya
Bahan Baku · Chemicals · profil valuasi Siklikal / komoditas
Rp314-3,09% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar BMSR beserta rincian valuasinya
Untuk profil siklikal / komoditas, BMSR dinilai menggunakan Residual Income (60%), Earnings Power Value (40%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
11,6%Margin 2,9% × perputaran aset 2,09x × leverage (aset ÷ ekuitas) 1,91xROE ditopang perputaran aset cepat; margin tipis, volume besar.Earnings yield vs SBN
27,3% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih +20,1 poin persentaseImbal hasil laba di atas obligasi negara, sebelum memperhitungkan pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
0,0% vs 7,2%Payout normal 0,0% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Tidak membagikan dividen dalam 12 bulan terakhir.Konversi laba menjadi kas
61,5%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Sebagian laba terserap belanja modal atau modal kerja.PEG
n/aButuh PER positif dan laba inti yang tumbuhLaba tidak tumbuh atau negatif.Pertumbuhan berkelanjutan
12,1%ROE median 12,1% × (1 − payout normal 0,0%)Laba ditahan cukup membiayai pertumbuhan pendapatan historis (-9,2%/th).Konsistensi laba inti
naik 1 dari 3 tahunLaba inti 2022: 0,4 · 2023: 0,2 · 2024: 0,0 · 2025: 0,0 (Rp T)Laba inti berfluktuasi.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 4,83 | 3,86 | 3,01 | 3,62 | 3,44 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | 0,38 | 0,17 | 0,01 | 0,05 | 0,11 |
| Laba inti (Rp T) | 0,38 | 0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,10 |
| Margin laba inti | 7,9% | 4,0% | 0,8% | 0,7% | 2,9% |
| EPS inti (Rp) | 328 | 133 | 21 | 22 | 86 |
| EBIT (Rp T) | 0,43 | 0,23 | 0,05 | 0,10 | 0,17 |
| EBITDA (Rp T) | 0,44 | 0,24 | 0,06 | 0,10 | 0,18 |
| Arus kas bebas (Rp T) | 0,30 | -0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 0,68 | 0,82 | 0,84 | 0,96 | 0,86 |
- Ekuitas pemilik induk (Jun 2026)
- 0,86 T
- Nilai buku per saham
- Rp742
- Jumlah saham
- 1,16 miliar
- Utang berbunga
- 0,39 T
- Kas & setara kas
- 0,04 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,00 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Jun 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMSRBintang Mitra Semestaraya | 3,7x | 0,4x | – | 0,0% | 12,1% | 2,9% | -9,2% | 🔒 |
| BRPTBarito Pacific | – | 2,8x | – | 0,1% | -57,0% | -13,2% | 37,1% | 🔒 |
| AGIISamator Indo Gas | 107,4x | 2,8x | – | 0,3% | 2,6% | 3,1% | 4,8% | 🔒 |
| ESSAESSA Industries Indonesia | 10,0x | 1,3x | – | 9,0% | 13,1% | 16,2% | -26,1% | 🔒 |
| UNICUnggul Indah Cahaya | 5,8x | 1,0x | 11,1x | 9,6% | 18,5% | 13,4% | -0,9% | 🔒 |
| MOLIMadusari Murni Indah | 8,1x | 0,9x | 0,1x | 1,8% | 11,0% | 9,0% | -0,4% | 🔒 |
| Median sektor (71) | 10,4x | 1,3x | 0,4x | 0,9% | 6,7% | 4,8% | 2,2% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Bahan Baku. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp0/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 0,44 ± 0,21; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).