BCIP Bumi Citra Permai
Properti · Real Estate - Development · profil valuasi Properti
Rp56-3,45% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar BCIP beserta rincian valuasinya
Untuk profil properti, BCIP dinilai menggunakan Residual Income (75%), Earnings Power Value (25%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
3,5%Margin 15,8% × perputaran aset 0,12x × leverage (aset ÷ ekuitas) 1,79xROE ditopang margin tinggi, biasanya tanda daya saing (merek, skala).Earnings yield vs SBN
22,4% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih +15,2 poin persentaseImbal hasil laba di atas obligasi negara, sebelum memperhitungkan pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
0,0% vs 7,2%Payout normal 0,0% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Tidak membagikan dividen dalam 12 bulan terakhir.Konversi laba menjadi kas
-16,1%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Laba belum banyak menjadi kas; periksa belanja modal, piutang, dan persediaan.PEG
554,93xPER 4,5x ÷ CAGR laba inti 0,0%Di atas 2: PER tinggi dibanding pertumbuhan laba inti historisnya.Pertumbuhan berkelanjutan
3,6%ROE median 3,5% × (1 − payout normal 0,0%)Di bawah pertumbuhan pendapatan historis (6,1%/th); ekspansi lanjutan butuh utang, saham baru, atau dividen dipangkas.Konsistensi laba inti
naik 2 dari 3 tahunLaba inti 2022: 0,0 · 2023: 0,0 · 2024: 0,0 · 2025: 0,0 (Rp T)Laba inti berfluktuasi.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Laba inti (Rp T) | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Margin laba inti | 17,0% | 17,2% | 14,3% | 14,2% | 15,8% |
| EPS inti (Rp) | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 |
| EBIT (Rp T) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| EBITDA (Rp T) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Arus kas bebas (Rp T) | -0,00 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 0,45 | 0,47 | 0,48 | 0,50 | 0,51 |
- Ekuitas pemilik induk (Jun 2026)
- 0,51 T
- Nilai buku per saham
- Rp355
- Jumlah saham
- 1,43 miliar
- Utang berbunga
- 0,01 T
- Kas & setara kas
- 0,01 T
- Kepentingan nonpengendali
- 0,02 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Jun 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCIPBumi Citra Permai | 4,5x | 0,2x | 554,9x | 0,0% | 3,6% | 15,8% | 6,1% | 🔒 |
| MPROMaha Properti Indonesia | – | 151,3x | – | 0,0% | -7,0% | -1.239,0% | -37,4% | 🔒 |
| PANIPantai Indah Kapuk Dua | 34,2x | 3,0x | 0,3x | 0,1% | 10,0% | 45,2% | 95,5% | 🔒 |
| JRPTJaya Real Property, | 10,7x | 1,4x | 0,7x | 2,7% | 13,2% | 40,0% | 13,2% | 🔒 |
| BSDEBumi Serpong Damai | 6,4x | 0,3x | 5,2x | 0,0% | 4,1% | 15,9% | 7,7% | 🔒 |
| CTRACiputra Development | 4,2x | 0,4x | 0,3x | 6,3% | 10,7% | 21,1% | 11,4% | 🔒 |
| Median sektor (65) | 14,4x | 0,9x | 1,0x | 0,0% | 2,5% | 10,8% | 6,3% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Properti. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp0/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 1,24 ± 0,43; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).