Screener / Konsumer Primer / AISA
AISA FKS Food Sejahtera
Konsumer Primer · Packaged Foods · profil valuasi Defensif
Rp110-1,79% vs penutupan sebelumnyaHarga penutupan 13 Okt 2026
Memuat grafik…
Fitur Premium
Buka nilai wajar AISA beserta rincian valuasinya
Untuk profil defensif, AISA dinilai menggunakan DCF arus kas bebas (50%), Residual Income (35%), DDM (15%). Dengan Premium, Anda memperoleh nilai wajar gabungan, rentang per metode, rumus lengkap beserta angkanya, analisa sensitivitas, asumsi yang dapat disesuaikan, skor fundamental, dan ringkasan analisa.
Daftar & berlanggananIngin mencoba dulu? Valuasi BBCA, TLKM, ASII dapat diakses gratis.
DuPont: asal ROE
7,4%Margin 4,3% × perputaran aset 0,91x × leverage (aset ÷ ekuitas) 1,91xTidak ada pendorong ROE yang dominan.Earnings yield vs SBN
21,0% vs 7,2%Laba inti ÷ kapitalisasi pasar (kebalikan PER) dibanding imbal hasil SBN 10 tahun; selisih +13,8 poin persentaseImbal hasil laba di atas obligasi negara, sebelum memperhitungkan pertumbuhan.Dividend yield vs SBN
0,0% vs 7,2%Payout normal 0,0% (dividen tunai dibayar ÷ laba inti 2022–2025)Tidak membagikan dividen dalam 12 bulan terakhir.Konversi laba menjadi kas
128,2%Σ arus kas bebas ÷ Σ laba inti, 2022–2025Laba berkualitas: sebagian besar laba menjadi kas yang bisa dibagikan atau diinvestasikan ulang.PEG
n/aButuh PER positif dan laba inti yang tumbuhAda periode rugi, CAGR laba tidak terdefinisi.Pertumbuhan berkelanjutan
7,3%ROE median 6,9% × (1 − payout normal 0,0%)Laba ditahan cukup membiayai pertumbuhan pendapatan historis (2,2%/th).Konsistensi laba inti
naik 3 dari 3 tahunLaba inti 2022: -0,1 · 2023: 0,0 · 2024: 0,1 · 2025: 0,1 (Rp T)Ada 1 tahun rugi.| Periode | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025 | TTM Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan (Rp T) | 1,84 | 1,70 | 1,92 | 1,96 | 2,06 |
| Laba bersih dilaporkan (Rp T) | -0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,09 |
| Laba inti (Rp T) | -0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,09 |
| Margin laba inti | -3,4% | 1,1% | 3,6% | 4,6% | 4,3% |
| EPS inti (Rp) | -16 | 5 | 18 | 23 | 23 |
| EBIT (Rp T) | -0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
| EBITDA (Rp T) | -0,01 | 0,10 | 0,15 | 0,16 | 0,14 |
| Arus kas bebas (Rp T) | -0,07 | 0,06 | 0,22 | -0,05 | 0,12 |
| Ekuitas akhir periode (Rp T) | 0,78 | 0,97 | 1,05 | 1,15 | 1,19 |
- Ekuitas pemilik induk (Jun 2026)
- 1,19 T
- Nilai buku per saham
- Rp312
- Jumlah saham
- 3,81 miliar
- Utang berbunga
- 0,25 T
- Kas & setara kas
- 0,16 T
- Kepentingan nonpengendali
- -0,00 T
Pendapatan vs laba bersih (Rp T)
Sumber: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30. Laba inti = laba bersih pemilik entitas induk tanpa pos tidak berulang (keuntungan/kerugian luar biasa dan operasi yang dihentikan). TTM = 12 bulan terakhir hingga laporan interim terbaru; dasar valuasi: 12 bulan s.d. Jun 2026.
| Emiten | PER | PBV | PEG | Dividend yield | ROE | Margin laba bersih | CAGR pendapatan | Ke nilai wajar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AISAFKS Food Sejahtera | 4,8x | 0,4x | – | 0,0% | 7,7% | 4,3% | 2,2% | 🔒 |
| ICBPIndofood CBP Sukses Makmur | 11,1x | 1,6x | 0,4x | 3,8% | 14,7% | 9,3% | 4,9% | 🔒 |
| INDFIndofood Sukses Makmur | 6,4x | 0,8x | 0,3x | 4,1% | 13,2% | 7,4% | 3,7% | 🔒 |
| CMRYCisarua Mountain Dairy | 16,2x | 5,0x | 0,7x | 6,7% | 32,0% | 18,3% | 18,9% | 🔒 |
| MYORMayora Indah | 8,9x | 1,7x | 0,6x | 4,4% | 19,6% | 8,8% | 8,0% | 🔒 |
| STTPSiantar Top | 9,2x | 1,4x | 0,4x | 0,0% | 17,0% | 22,6% | 2,0% | 🔒 |
| Median sektor (86) | 10,7x | 1,6x | 0,7x | 1,8% | 13,8% | 5,1% | 6,3% |
Pembanding: hingga 5 emiten, diutamakan dari industri yang sama lalu dari sektor Konsumer Primer. Median sektor dihitung dari seluruh emiten di sektor tersebut.Bandingkan lengkap →
Harga: Harga penutupan BEI dari penyedia data pasar pihak ketiga · 13 Okt 2026Laporan keuangan: Laporan keuangan publik emiten · tahunan, kuartalan & 12 bulan terakhir · FY2022–FY2025 + TTM 2026-06-30Dividen: Dividen tunai 12 bulan terakhir (Rp0/saham) ÷ hargaBeta: Regresi 98 return mingguan vs IHSG dengan koreksi perdagangan tipis (Dimson): β mentah 1,08 ± 0,28; disusutkan (Vasicek) ke beta industri yang disesuaikan leverage (Hamada)
- Residual Income
- Model Residual Income (Edwards-Bell-Ohlson): nilai = nilai buku + nilai kini laba di atas biaya modal, dengan periode keunggulan kompetitif 10 tahun. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Residual Income Valuation.
- DCF arus kas bebas
- DCF arus kas bebas ke perusahaan (FCFF) sesuai praktik analis sell-side: proyeksi eksplisit 5 tahun (pendapatan, margin EBIT bergerak dari terkini ke normal, reinvestasi = kenaikan pendapatan ÷ rasio pendapatan terhadap modal), diskonto tengah tahun, dan nilai terminal value driver dengan imbal hasil atas modal baru (RONIC). Imbal hasil modal yang sudah ada tidak dipudarkan. Nilai ekuitas = EV − utang + kas − kepentingan nonpengendali. Koller, Goedhart & Wessels, Valuation (McKinsey); Damodaran, Investment Valuation; Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Free Cash Flow Valuation.
- DDM
- Dividend Discount Model tiga tahap dengan nilai terminal model pertumbuhan Gordon. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Discounted Dividend Valuation.
- PBV wajar
- Justified P/B = (ROE − g) / (ke − g), turunan model pertumbuhan Gordon pada kondisi stabil. Kurikulum CFA Program, Equity Valuation, bab Market-Based Valuation.
- Earnings Power Value
- Earnings Power Value: laba normal dibagi biaya modal, yaitu nilai bisnis bila tidak tumbuh sama sekali. Batas bawah untuk sebagian besar profil; skenario tengah untuk emiten siklikal dan properti.
- Graham Number
- Graham Number: √(22,5 × EPS × BVPS); 22,5 = batas PER 15 × PBV 1,5 bagi investor defensif. Batas atas harga yang masih wajar, bukan nilai intrinsik.
- PER emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PER (berbasis laba inti 12 bulan terakhir) emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- PBV emiten sejenis
- Valuasi relatif: median PBV emiten sejenis; rentang kuartil 1–3. Minimal 3 pembanding.
- EV/EBITDA emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/EBITDA emiten sejenis; EV = kapitalisasi + utang − kas + kepentingan nonpengendali. Minimal 3 pembanding.
- EV/Sales emiten sejenis
- Valuasi relatif: median EV/Sales emiten sejenis. Minimal 3 pembanding.
Rincian angka input tiap metode ada di tab Valuasi (tombol “Sumber data & rujukan” pada setiap metode).