Bandingkan emiten

Pilih 2 hingga 4 emiten, idealnya dari sektor yang sama, untuk melihat valuasi relatif, profitabilitas, pertumbuhan, dan kesehatan keuangan secara berdampingan, lengkap dengan median sektornya.

SUREAADI

Sejenis (Energi):

Ringkasan

Buka nilai wajar seluruh emiten

Metrik	SURESuper Energy	AADIAdaro Andalan Indonesia	Median Energi
Sektor · profil	EnergiBertumbuh, belum laba	EnergiSiklikal / komoditas
Harga	Rp2.900	Rp7.500
Valuasi model (Premium)
Nilai wajar gabungan	🔒	🔒
Upside	🔒	🔒
Skor fundamental	🔒	🔒
Ukuran
Kapitalisasi pasarHarga × jumlah saham.	Rp4 T	Rp58 T	Rp11 T
Valuasi relatif
PERHarga ÷ laba per saham. Makin rendah makin murah, bila laba stabil.	n/a	4,3x	16,4x
PBVHarga ÷ nilai buku per saham. Bandingkan bersama ROE.	-14,1x	1,0x	1,4x
EV/EBITDANilai perusahaan ÷ EBITDA. Tidak berlaku untuk bank.	142,7x	2,9x	10,6x
Dividend yieldDividen per saham ÷ harga.	0,0%	13,4%	3,6%
Profitabilitas
ROELaba bersih ÷ ekuitas.	12,7%	22,8%	12,4%
ROALaba bersih ÷ total aset (ekuitas × (1 + DER)). Tidak dihitung untuk bank.	n/a	14,1%	6,6%
Margin laba bersihLaba bersih ÷ pendapatan, tahun buku terakhir.	-7,6%	15,5%	6,9%
Pertumbuhan
CAGR pendapatanPertumbuhan tahunan rata-rata selama 4 tahun buku terakhir.	11,2%	-14,0%	-3,9%
CAGR laba bersihTidak terdefinisi bila ada tahun rugi.	n/a	-31,3%	-29,5%
Kesehatan
DERTotal liabilitas ÷ ekuitas. Tidak berlaku untuk bank.	n/a	0,6x	1,0x

★ = terbaik di antara emiten yang dibandingkan. PER hanya dihitung bila laba positif.

Grafik perbandingan

PERlebih rendah lebih baik

SURE

n/a

AADI

4,3x

Median sektor: 16,4x

PBVlebih rendah lebih baik

SURE

-14,1x

AADI

1,0x

Median sektor: 1,4x

ROElebih tinggi lebih baik

SURE

12,7%

AADI

22,8%

Median sektor: 12,4%

Dividend yieldlebih tinggi lebih baik

SURE

0,0%

AADI

13,4%

Median sektor: 3,6%

Margin laba bersihlebih tinggi lebih baik

SURE

-7,6%

AADI

15,5%

Median sektor: 6,9%

CAGR pendapatanlebih tinggi lebih baik

SURE

11,2%

AADI

-14,0%

Median sektor: -3,9%

Pertumbuhan 2022–2025

Indeks, 2022 = 100

Pendapatan

SURE 137AADI 64

Laba bersih

AADI 32

Tidak diindeks karena ada tahun rugi: SURE.

Nilai wajar per metode

Rp per saham · tebal = metode yang dipakai untuk emiten itu

Metode	SURE	AADI
PBV wajar	🔒	🔒
PER wajar	🔒	🔒
DDM 2 tahap	🔒	🔒
DCF (FCFE) 2 tahap	🔒	🔒
EV/EBITDA	🔒	🔒
EV/Sales	🔒	🔒
Residual Income	🔒	🔒
Graham Number	🔒	🔒
Lynch (PEG = 1)	🔒	🔒
Earnings Power	🔒	🔒
PER median sektor	🔒	🔒
PBV median sektor	🔒	🔒
Gabungan
Nilai wajar · harga	🔒	🔒

🔒 Rincian metode untuk emiten di luar BBCA, TLKM, ASII hanya tersedia untuk member Premium.