Bandingkan emiten

Pilih 2 hingga 4 emiten, idealnya dari sektor yang sama, untuk melihat valuasi relatif, profitabilitas, pertumbuhan, dan kesehatan keuangan secara berdampingan, lengkap dengan median sektornya.

TLKMBRENDNETMORA

Ringkasan

Buka nilai wajar seluruh emiten

Metrik	TLKMTelkom Indonesia	BRENBarito Renewables Energy	DNETIndoritel Makmur Internasional	MORAMora Telematika Indonesia	Median Infrastruktur
Sektor · profil	InfrastrukturInfrastruktur	InfrastrukturInfrastruktur	InfrastrukturInfrastruktur	InfrastrukturInfrastruktur
Harga	Rp2.320	Rp2.700	Rp9.800	Rp4.990
Valuasi model (Premium)
Nilai wajar gabungan	Rp3.638	🔒	🔒	🔒
Upside	+57% · Undervalued	🔒	🔒	🔒
Skor fundamental	3,4 / 5	🔒	🔒	🔒
Ukuran
Kapitalisasi pasarHarga × jumlah saham.	Rp230 T	Rp361 T	Rp139 T	Rp118 T	Rp32 T
Valuasi relatif
PERHarga ÷ laba per saham. Makin rendah makin murah, bila laba stabil.	13,1x	152,8x	110,7x	263,1x	21,9x
PBVHarga ÷ nilai buku per saham. Bandingkan bersama ROE.	1,8x	31,7x	9,1x	16,3x	1,8x
PEGPER ÷ CAGR laba (%). Di bawah 1 berarti harga murah relatif terhadap pertumbuhannya.	n/a	11,6x	n/a	n/a	2,4x
EV/EBITDANilai perusahaan ÷ EBITDA. Tidak berlaku untuk bank.	3,7x	43,2x	57,2x	95,8x	13,8x
Dividend yieldDividen per saham ÷ harga.	9,6%	0,2%	0,0%	0,0%	2,2%
Profitabilitas
ROELaba bersih ÷ ekuitas.	13,4%	20,8%	8,3%	6,2%	7,9%
ROALaba bersih ÷ total aset (ekuitas × (1 + DER)). Tidak dihitung untuk bank.	6,5%	3,7%	5,4%	3,2%	3,7%
Margin laba bersihLaba bersih ÷ pendapatan, tahun buku terakhir.	11,9%	21,8%	74,0%	11,2%	14,7%
Pertumbuhan
CAGR pendapatanPertumbuhan tahunan rata-rata selama 4 tahun buku terakhir.	-0,1%	2,0%	14,2%	-4,9%	6,5%
CAGR laba bersihTidak terdefinisi bila ada tahun rugi.	-5,5%	13,2%	-0,9%	-8,2%	2,6%
Kesehatan
DERTotal liabilitas ÷ ekuitas. Tidak berlaku untuk bank.	1,1x	4,7x	0,5x	0,9x	1,0x

★ = terbaik di antara emiten yang dibandingkan. PER hanya dihitung bila laba positif.

Grafik perbandingan

PERlebih rendah lebih baik

TLKM

13,1x

BREN

152,8x

DNET

110,7x

MORA

263,1x

Median sektor: 21,9x

PBVlebih rendah lebih baik

TLKM

1,8x

BREN

31,7x

DNET

9,1x

MORA

16,3x

Median sektor: 1,8x

ROElebih tinggi lebih baik

TLKM

13,4%

BREN

20,8%

DNET

8,3%

MORA

6,2%

Median sektor: 7,9%

Dividend yieldlebih tinggi lebih baik

TLKM

9,6%

BREN

0,2%

DNET

0,0%

MORA

0,0%

Median sektor: 2,2%

Margin laba bersihlebih tinggi lebih baik

TLKM

11,9%

BREN

21,8%

DNET

74,0%

MORA

11,2%

Median sektor: 14,7%

CAGR pendapatanlebih tinggi lebih baik

TLKM

-0,1%

BREN

2,0%

DNET

14,2%

MORA

-4,9%

Median sektor: 6,5%

Pertumbuhan 2022–2025

Indeks, 2022 = 100

Pendapatan

TLKM 100BREN 106DNET 149MORA 86

Laba bersih

TLKM 84BREN 145DNET 97MORA 77

Nilai wajar per metode

Rp per saham · tebal = metode yang dipakai untuk emiten itu

Metode	TLKM	BREN	DNET	MORA
PBV wajar	Rp1.381	🔒	🔒	🔒
PER wajar	Rp1.381	🔒	🔒	🔒
DDM 2 tahap	Rp2.44020%	🔒	🔒	🔒
DCF (FCFE) 2 tahap	Rp4.20235%	🔒	🔒	🔒
EV/EBITDA	Rp4.77130%	🔒	🔒	🔒
EV/Sales	Rp1.808	🔒	🔒	🔒
Residual Income	Rp1.381	🔒	🔒	🔒
Graham Number	Rp2.285	🔒	🔒	🔒
Lynch (PEG = 1)	Rp1.698	🔒	🔒	🔒
Earnings Power	Rp1.65215%	🔒	🔒	🔒
PER median sektor	Rp2.968	🔒	🔒	🔒
PBV median sektor	Rp1.876	🔒	🔒	🔒
Gabungan
Nilai wajar · harga	Rp3.638harga Rp2.320	🔒	🔒	🔒

🔒 Rincian metode untuk emiten di luar BBCA, TLKM, ASII hanya tersedia untuk member Premium.