Bandingkan emiten

Pilih 2 hingga 4 emiten, idealnya dari sektor yang sama, untuk melihat valuasi relatif, profitabilitas, pertumbuhan, dan kesehatan keuangan secara berdampingan, lengkap dengan median sektornya.

ICBPHMSPINDF

Sejenis (Konsumer Primer):

Ringkasan

Buka nilai wajar seluruh emiten

Metrik	ICBPIndofood CBP Sukses Makmur	HMSPHM Sampoerna	INDFIndofood Sukses Makmur	Median Konsumer Primer
Sektor · profil	Konsumer PrimerDefensif	Konsumer PrimerDefensif	Konsumer PrimerKonglomerat
Harga	Rp6.950	Rp635	Rp6.950
Valuasi model (Premium)
Nilai wajar gabungan	🔒	🔒	🔒
Upside	🔒	🔒	🔒
Skor fundamental	🔒	🔒	🔒
Ukuran
Kapitalisasi pasarHarga × jumlah saham.	Rp81 T	Rp74 T	Rp61 T	Rp24 T
Valuasi relatif
PERHarga ÷ laba per saham. Makin rendah makin murah, bila laba stabil.	8,8x	11,2x	5,7x	11,6x
PBVHarga ÷ nilai buku per saham. Bandingkan bersama ROE.	1,6x	2,6x	0,8x	2,6x
PEGPER ÷ CAGR laba (%). Di bawah 1 berarti harga murah relatif terhadap pertumbuhannya.	0,3x	7,5x	0,3x	0,8x
EV/EBITDANilai perusahaan ÷ EBITDA. Tidak berlaku untuk bank.	6,1x	7,1x	3,6x	8,4x
Dividend yieldDividen per saham ÷ harga.	3,8%	8,9%	4,2%	4,3%
Profitabilitas
ROELaba bersih ÷ ekuitas.	17,9%	23,3%	14,6%	17,2%
ROALaba bersih ÷ total aset (ekuitas × (1 + DER)). Tidak dihitung untuk bank.	8,1%	12,8%	6,3%	10,4%
Margin laba bersihLaba bersih ÷ pendapatan, tahun buku terakhir.	12,3%	5,9%	8,7%	8,7%
Pertumbuhan
CAGR pendapatanPertumbuhan tahunan rata-rata selama 4 tahun buku terakhir.	4,9%	0,3%	3,7%	7,1%
CAGR laba bersihTidak terdefinisi bila ada tahun rugi.	26,2%	1,5%	18,9%	12,5%
Kesehatan
DERTotal liabilitas ÷ ekuitas. Tidak berlaku untuk bank.	1,2x	0,8x	1,3x	0,7x

★ = terbaik di antara emiten yang dibandingkan. PER hanya dihitung bila laba positif.

Grafik perbandingan

PERlebih rendah lebih baik

ICBP

8,8x

HMSP

11,2x

INDF

5,7x

Median sektor: 11,6x

PBVlebih rendah lebih baik

ICBP

1,6x

HMSP

2,6x

INDF

0,8x

Median sektor: 2,6x

ROElebih tinggi lebih baik

ICBP

17,9%

HMSP

23,3%

INDF

14,6%

Median sektor: 17,2%

Dividend yieldlebih tinggi lebih baik

ICBP

3,8%

HMSP

8,9%

INDF

4,2%

Median sektor: 4,3%

Margin laba bersihlebih tinggi lebih baik

ICBP

12,3%

HMSP

5,9%

INDF

8,7%

Median sektor: 8,7%

CAGR pendapatanlebih tinggi lebih baik

ICBP

4,9%

HMSP

0,3%

INDF

3,7%

Median sektor: 7,1%

Pertumbuhan 2022–2025

Indeks, 2022 = 100

Pendapatan

ICBP 116HMSP 101INDF 111

Laba bersih

ICBP 201HMSP 105INDF 168

Nilai wajar per metode

Rp per saham · tebal = metode yang dipakai untuk emiten itu

Metode	ICBP	HMSP	INDF
PBV wajar	🔒	🔒	🔒
PER wajar	🔒	🔒	🔒
DDM 2 tahap	🔒	🔒	🔒
DCF (FCFE) 2 tahap	🔒	🔒	🔒
EV/EBITDA	🔒	🔒	🔒
EV/Sales	🔒	🔒	🔒
Residual Income	🔒	🔒	🔒
Graham Number	🔒	🔒	🔒
Lynch (PEG = 1)	🔒	🔒	🔒
Earnings Power	🔒	🔒	🔒
PER median sektor	🔒	🔒	🔒
PBV median sektor	🔒	🔒	🔒
Gabungan
Nilai wajar · harga	🔒	🔒	🔒

🔒 Rincian metode untuk emiten di luar BBCA, TLKM, ASII hanya tersedia untuk member Premium.