Bandingkan emiten

Pilih 2 hingga 4 emiten, idealnya dari sektor yang sama, untuk melihat valuasi relatif, profitabilitas, pertumbuhan, dan kesehatan keuangan secara berdampingan, lengkap dengan median sektornya.

GTSIGIAAALIITCPI

Ringkasan

Buka nilai wajar seluruh emiten

Metrik	GTSIGTS Internasional	GIAAGaruda Indonesia (Persero)	ALIIAncara Logistics Indonesia	TCPITranscoal Pacific	Median Transportasi & Logistik
Sektor · profil	Transportasi & LogistikSiklikal / komoditas	Transportasi & LogistikSiklikal / komoditas	Transportasi & LogistikSiklikal / komoditas	Transportasi & LogistikSiklikal / komoditas
Harga	Rp128	Rp52	Rp740	Rp1.625
Valuasi model (Premium)
Nilai wajar gabungan	🔒	🔒	🔒	🔒
Upside	🔒	🔒	🔒	🔒
Skor fundamental	🔒	🔒	🔒	🔒
Ukuran
Kapitalisasi pasarHarga × jumlah saham.	Rp2 T	Rp21 T	Rp12 T	Rp8 T	Rp3 T
Valuasi relatif
PERHarga ÷ laba per saham. Makin rendah makin murah, bila laba stabil.	64,6x	n/a	31,3x	69,4x	21,5x
PBVHarga ÷ nilai buku per saham. Bandingkan bersama ROE.	2,1x	144,3x	5,6x	3,9x	2,1x
PEGPER ÷ CAGR laba (%). Di bawah 1 berarti harga murah relatif terhadap pertumbuhannya.	n/a	n/a	1,0x	27,6x	0,4x
EV/EBITDANilai perusahaan ÷ EBITDA. Tidak berlaku untuk bank.	32,0x	20,5x	22,5x	38,0x	15,0x
Dividend yieldDividen per saham ÷ harga.	0,8%	0,0%	1,8%	0,4%	0,4%
Profitabilitas
ROELaba bersih ÷ ekuitas.	3,2%	-3.930,6%	18,0%	5,7%	9,5%
ROALaba bersih ÷ total aset (ekuitas × (1 + DER)). Tidak dihitung untuk bank.	1,3%	-4,4%	13,6%	3,1%	5,8%
Margin laba bersihLaba bersih ÷ pendapatan, tahun buku terakhir.	5,1%	-10,0%	38,6%	6,1%	10,1%
Pertumbuhan
CAGR pendapatanPertumbuhan tahunan rata-rata selama 4 tahun buku terakhir.	-5,6%	15,3%	13,1%	2,9%	8,6%
CAGR laba bersihTidak terdefinisi bila ada tahun rugi.	-13,0%	n/a	31,8%	2,5%	-12,0%
Kesehatan
DERTotal liabilitas ÷ ekuitas. Tidak berlaku untuk bank.	1,5x	894,6x	0,3x	0,8x	0,8x

★ = terbaik di antara emiten yang dibandingkan. PER hanya dihitung bila laba positif.

Grafik perbandingan

PERlebih rendah lebih baik

GTSI

64,6x

GIAA

n/a

ALII

31,3x

TCPI

69,4x

Median sektor: 21,5x

PBVlebih rendah lebih baik

GTSI

2,1x

GIAA

144,3x

ALII

5,6x

TCPI

3,9x

Median sektor: 2,1x

ROElebih tinggi lebih baik

GTSI

3,2%

GIAA

-3.930,6%

ALII

18,0%

TCPI

5,7%

Median sektor: 9,5%

Dividend yieldlebih tinggi lebih baik

GTSI

0,8%

GIAA

0,0%

ALII

1,8%

TCPI

0,4%

Median sektor: 0,4%

Margin laba bersihlebih tinggi lebih baik

GTSI

5,1%

GIAA

-10,0%

ALII

38,6%

TCPI

6,1%

Median sektor: 10,1%

CAGR pendapatanlebih tinggi lebih baik

GTSI

-5,6%

GIAA

15,3%

ALII

13,1%

TCPI

2,9%

Median sektor: 8,6%

Pertumbuhan 2022–2025

Indeks, 2022 = 100

Pendapatan

GTSI 84GIAA 153ALII 145TCPI 109

Laba bersih

GTSI 66ALII 229TCPI 108

Tidak diindeks karena ada tahun rugi: GIAA.

Nilai wajar per metode

Rp per saham · tebal = metode yang dipakai untuk emiten itu

Metode	GTSI	GIAA	ALII	TCPI
PBV wajar	🔒	🔒	🔒	🔒
PER wajar	🔒	🔒	🔒	🔒
DDM 2 tahap	🔒	🔒	🔒	🔒
DCF (FCFE) 2 tahap	🔒	🔒	🔒	🔒
EV/EBITDA	🔒	🔒	🔒	🔒
EV/Sales	🔒	🔒	🔒	🔒
Residual Income	🔒	🔒	🔒	🔒
Graham Number	🔒	🔒	🔒	🔒
Lynch (PEG = 1)	🔒	🔒	🔒	🔒
Earnings Power	🔒	🔒	🔒	🔒
PER median sektor	🔒	🔒	🔒	🔒
PBV median sektor	🔒	🔒	🔒	🔒
Gabungan
Nilai wajar · harga	🔒	🔒	🔒	🔒

🔒 Rincian metode untuk emiten di luar BBCA, TLKM, ASII hanya tersedia untuk member Premium.